深藏不露的65岁上海股神告诉你:筹码分布“四不买三不卖”,散户牢记实现盈利!

散户炒股须遵循的铁律:控制仓位入市不久的散户,常见的操作是全仓买入、卖出,这样做的弊端显而易见。刚刚买入,发现价格又往下走了一段,有点后悔;好不容易熬到上涨,心里才稍稍宽慰;越往上…

散户炒股须遵循的铁律:控制仓位
入市不久的散户,常见的操作是全仓买入、卖出,这样做的弊端显而易见。刚刚买入,发现价格又往下走了一段,有点后悔;好不容易熬到上涨,心里才稍稍宽慰;越往上涨,赚钱的快感越来越强;到顶后开始下跌,感到有点失落:“怎么不涨了?”,不过此时还是盈利的,兴奋感要强于失落感,并期待着下一步上涨;然而往往是上涨不来,下跌继续,盈利也变成亏损,又开始后悔:“早点卖就好了。”只不过还存在一丝上涨的侥幸;随着进一步的下跌,亏损的扩大,失望、愤怒、懊悔、紧张等情绪一起上涌,卖还是不卖这个问题以越来越快的频率出现在脑海中,大脑由于过度思考而变得空白,失去了正常的判断力,最后在极度的不理智和恐慌中,卖出了所有筹码。
相信很多散户都有过类似的经历。等有了经验之后,才发觉有节奏地控制仓位相当重要。下面,想深入讨论一下仓位控制。
股票的价格是波动的,相应的仓位也应该随之波动。对于以天为单位的短线操作来说,仓位在一天之内变化的平均值称为平均仓位,相对于平均值的变化称为仓位波动。合适的仓位和股票的走势,股票的特性,止损策略,买入点的时机有关系。
仓位和走势
股票以天为单位的走势大致分为三种:横盘、上涨和下跌。在股票在横盘时,意味着上涨和下跌都有可能。平均仓位大致可以为50%,而如果你的账户使用了差价合约,平均仓位应该低于50%;如果股票上涨,可以酌情增加平均仓位,上涨越明显,平均仓位越高。当股票下跌时,要酌情减少平均仓位,下跌越厉害,仓位越低。
仓位和股性
每只股票的特性都是不一样的。同样是上涨,有的涨的快,有的涨的慢;有的波动大,有的波动小。波动大、股性活跃的股票,在K线图上,相邻两天的价格重叠比较多,无论是上涨还是下跌,都有做短线的机会,仓位波动可以大一些。反之,如果股性不活跃,波动小,没有做短线的机会,那么在上涨时,可以锁住仓位不动,或逐步增仓,而在下跌时应该坚决空仓。
仓位和止损策略
做股票,一定要有风险意识,要有自己的止损策略,并把止损策略当作控制仓位的一个重要因素。例如做短线,你可以把止损位定为全部资本的2%。现在大盘一路下跌,势头开始减弱,同时个股开始横盘,在某个价位表现出抗跌性,你打算抄底买入。如果明天大盘还是走弱,根据经验该股也有可能明天继续下砸5%,这时候买入仓位应该控制在40%(5%*40%=2%)左右。
几种常见的选股法:
1、压力位突破买入法。其核心是“不突破不买”,此买入法是当股价成功突破前期颈线位,突破箱体、突破上升三角开K线组合、突破重要均线时买入,特别是当突破这些压力位不回调时买入,如涨停突破更应当坚决买入。
2、有效放量买入法。其核心是“不放量不买”,股票上涨必须有成交量的配合,一只股票启动时往往5日均量线要突破50日均量线,在日成交量能持续三天超过50日均量线的时候,后面往往会有一波行情,这时买入股票相对安全。
3、均线支撑位买入法。其核心是“站在线上买股”,如5日均线买入,当准备买入一只股票时,不要急于追高,等回调到5日均线附近时买入,甚至可以开盘直接在5日均线价格上挂单,能成交就买入,不能成交就放弃,上升波段走得比较好的股票,股价天天会回踩一下5日均线,这给我们逢低买入的机会。
4、趋势线支撑位买入法。此方法同均线支撑位买入法有相同之处,不同之处是主要依据股票的运行趋势买卖股票,在日线上按照股票运行的上升趋势划出上升通道,股票价格回调到趋势线的下轨买入,涨到上轨卖出,当回调到下轨再买入,以此反复操作。也有的做箱体操作,在箱体的下轨买入,上轨卖出。
5、K线形态买入法。多多搜集研究各种转入强势的K线形态,如“大阳烛”、“平底阳”、“早晨之星”、“单针探底”、“并列阳”、“红三兵”。例如有人专门做“红三兵”(连续三根小阳线),再结合成交量及其它一些技术指示,照样获得很高的操作成功率。我们平时想波段买入一只上升趋势刚刚形成的股票时,一旦在5日均线以上出现小阴线或十字星,成交量缩小,换手率很低,这是最好的买入时机,买入后很可能第二天是个大阳线。
在股市这个没有硝烟的战场,把一个简单的事情重复做好,就是最大的成功。
筹码分布
“筹码分布”也称为“流通股票持仓成本分布”,就是在某一时间点上,某只股票的流通盘在不同价格位置上的股票数量分布情况。在股票行情软件中,以图形的方式显示个股的筹码分布情况。由于其象形性,筹码在测定股票的持仓成本分布时会显示不同的形态特征;这些形态特征正是股票成本结构的直观反映,不同的形态具有不同的形成机理和不同的实战含义。
筹码分布是一个静态的概念,通过筹码分布图,我们可以相对准确地了解个股在某一时刻、某一价位上分布着多少流通筹码,是全部流通筹码密集分布在某一个狭小的价格区间内,还是广泛分布在一个开阔的区间内。
筹码分布基本作用:
1、能有效的判断该股票的行情性质和行情趋势。在不理解一只股票的筹码分布之前就说主力怎么怎么了。什么主力在洗盘了,什么在吸筹了,都是很无根据的;
2、能有效的识别主力建仓和派发的全过程。象放电影一样把主力的一举一动展现在大家面前;
3、运用筹码分布就是分析不同位置的筹码分布量和筹码密集区,进而寻找到支撑位、阻力位,了解获利盘和被套盘。能帮助我们测算主力的获利比例,进而分析出主力的操作计划。
二、筹码分布图
1、筹码分布图:在K线图窗口的右侧,由紧密排列的水平柱状条构成。每根柱状条与 K 线图的价格坐标是相互对应的,同时,每根柱状条的长度表现出在这个价位上建仓的持股量占总流通盘的百分比。
2、筹码分布图的组成
(1)用蓝色和灰色两种颜色绘制(白色底)。灰色线是指持股成本高于当日收盘价的筹码,属于被套牢的状态,简称套牢盘;蓝色线是指持股成本低于当日收盘价的筹码,属于正在获利的状态,简称获利盘。
(2)图中右下角分别标出了套牢盘和获利盘的比例。
为了帮助大家更好的理解,这边举一个简化后的例子做说明:
X股流通盘1000股,共三位股东,分别是A、B、C。1月1日收盘筹码分布如下:
从上图中我们可以看到截止1日收盘,A、B两位股东均处于获利状态,C则处于亏损中。A持股4手;B持股3手;C持股3手。
假设1月2日,A获利出场,将手中筹码分批卖给了D,那么当日的筹码分布图将呈现如下变化(深灰色代表新加入的D):
可以看到2号的筹码分布和前一日的有了明显的区别,这是由于成本处于低位的A离场所致,此时市场上的大部分投资者均处于套牢的状态中。这便是筹码的移动反映在筹码分布图上的结果。


筹码转换比如张三买一台电脑5000元,两个月后升值了,变成了6000块钱,那么这个笔记本的筹码就是5000元,是张三的成本;张三在两个月后以6000元的价格卖给了李四,那么这个时候这台电脑的筹码就变成了6000元。在这个过程中成本从5000到6000,产生了筹码转移。
其实无论我们是投资,还是投机,实现受益的手段只有低价买入筹码,高价卖出筹码。这是所有人都想要的一件事,但并不是每个人都可以达成所愿。道理很简单,因为股票的交易是双向的。你在任何低价成功买入的每一股,都是有人在低价割肉卖出来的。你在高价成功买的每一股,必须要有人在高价接走。每一笔的交易,都是完全对立的,成交的那一刻,没有一只股票不是这样循环下去的。
市场筹码总量是不变的,但是价格会变贵,这就意味着筹码价值的总量开始变大。想要循环流转更大总价的筹码,就需要更多的钱。事实上在A股,筹码的价格始终在变多,所以需要更多的钱支持这些筹码的流转。所以一旦没有足够的钱,就无法支撑过高的股价了。要是突然间筹码快速加多,那就等于钱变少了。例如,在牛市见顶的时候,如果再也没有足够多的钱进入股市来继续支撑着比原来要高的股价,那么筹码就没办法在上涨了,股价这时就必然是涨到头了。
当场内的钱发现无法变得更贵这个事实之后,会如何选择?
策略1,这个办法是最笨的,想继续等待筹码的股价回到当初的价格,其实就好比在无止境的等待。
策略2,不会再继续等待的人,会将当前的筹码卖出离场,这种就是先下手为强。
我相信所有人的想法都是策略2,虽然在实际操作中大部分人受到迷惑真正执行的策略是1。当有人担心筹码会变便宜于是开始抢先卖出筹码离场,卖的力量强过买的力量,离场的钱超过入场的钱,那么筹码就真的会变便宜,这个过程如果比较柔和,表现为冲高回落不断阴跌,这个过程如果很猛烈,那就是断崖下跌崩盘股灾。当筹码不断变便宜,交易需要的钱就慢慢变少了,下跌的动能会显著减少,毕竟下跌是需要大量卖盘的,怕得不得了的都卖得差不多了,刚买的也不那么着急卖了,自然就跌不动了。


筹码转换看懂主力完成一轮行情的炒作主力完成一轮行情的炒作由以下四个阶段构成:吸筹阶段、洗盘阶段、拉升阶段、派发阶段。
300519新光药业–吸筹阶段
此时股票筹码的价格处于相对低位,主力的主要任务是在该区间进行大量的收集廉价筹码。市场主力在该区域所完成建仓量的多少将直接影响到其将来拉升股票高度能 力的大小。收集的筹码越多,控盘度越高,市场中的筹码就越少,拉升时的抛压就越轻,最后实现的利润也就越大。反之,收集的筹码越少,控盘度越轻,市场中的 筹码就越多,拉升时的抛压就越重,最后实现的利润也就越小。这也就造成了市场主力控盘度的大小与日后股票拉升时的累计涨幅成正比。
300519新光药业–洗盘阶段吸筹完毕后市场主力为了将盘面中的中线套牢或着短线跟风的浮动筹码给洗出来必须进行必要的洗盘阶段。洗盘的目的就是为了减少日后拉升过程中的获利抛压及自己显现拉升后的利润最大化。
其实,主力在吸筹阶段及洗盘阶段的整个过程就属于一个筹码转换的过程,这个过程中主要是以主力买入,散户卖出为筹码转换的主要转移方向。
300519新光药业–拉升阶段筹码不断滚动,但是只要是以前累积收集的低位筹码没有向高位移动,那就可以判断主力并没有出货!如果大家发现低位的筹码不断减少,而高位不断出现筹码的累积现象,那就是主力在偷偷排发出货了!!!
300519新光药业–派发阶段
低位筹码向高位移动,证明庄家在开始出货,稳健者可以在涨停板止盈,激进者减半仓,观察下一个交易日能否继续涨停,不涨停止盈!!

庄家比散户的优势1、掌握资金庞大
庄家以大资金长期运作一只股票;而散户以小资金同时参与多只股票,且以短线为主。
庄家以大资金进场,在低价位分批分期慢慢吸筹,并且从不满仓;而散户以小资金进场,喜好追涨杀跌,并且经常满仓操作。
庄家以大资金运作,可以做到有目的有计划有步骤地控制盘面控制股价,可以准确地把握进退时机;而散户以小资金参与,只能看涨做多,博取差价,看跌做空,减少损失,不可能准确把握进退时机,因而失误频频。
2、强大的分析能力
庄家不仅注重基本面 .技术面和政策面的分析,而且对各种技术理论都烂熟于胸,并巧妙运用于实战操作中的各种真真假假的动作之中;而散户向来不注重基本面技术面和政策面的分析,对各种技术理论非常模糊,不会正确运用,更谈不上识别庄家的真真假假动作和庄家精心绘制的技术图形的含义。
3、信息化水平不同
庄家拥有及时准确而又丰富的信息资源,并据此作出正确的举措;而散户不仅得不到及时准确的信息资源,不可能据此做出正确的操作,反而常常因为庄家根据自己的主观愿望有意控制信息发布时间而上当受骗。
庄家可以利用自己的优越的信息终端平台洞察散户的一举一动,计算散户的持股成本,了解不同成本区域的压力大小,分析散户的持股心态并掌握散户的动向,做到知己知彼,百战不殆;而散户仅凭借一台电脑或一部移动炒股设备既不可能了解庄家的底细,也不可能祥知全局,谈不上知己知彼,因而每战必殆。
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4、严谨的纪律性与强大的意志力
庄家不仅是有目的有计划有步骤地操作股票,而且在制定好目的.计划 .步骤以及方针策略后会严格执行,中途不会轻易改变主意,不会随意采取其它动作措施,显示出刚强的纪律性和坚强的意志力;而散户操作股票谈不上有目的有计划有步骤,也谈不上预先制定方针策略,其操作的随意性非常大,还常常会因为一些小小意外小小变化而改变原来的计划和想法,并常常会因为一时冲动而随意采取动作,显示出非常松散的纪律性和非常薄弱的意志力。
5、操作手法老道
(1)庄家喜欢选择冷门股,而散户喜欢选择热门股;
(2)庄家可以选择冷门股,然后通过资金运作将冷门股炒热,将股价炒高而赚钱,而散户选择了热门股后,没有能力将热门股炒得更热,将股价炒得更高,随着庄家的离场,热门股逐渐变成了冷门股,股价越来越低,最终,散户把热门股握成冷门股而赔钱;
(3)庄家可以主动选择绩优股长线炒作,也可以主动选择绩差股短线暴炒,而散户只能从动选择这些庄家正在炒作的股票,等散户选择了这些股票时,这些股票已经又热变冷,从强势股转变为弱势股了。


股市是人海肉搏的地方,每个人都是你的敌人,你也是每个人的敌人。在股市中,投资者和投机者是同一个意思。实际上,在英语中,投资和投机是同一个词汇,投资和投机并无分别。
股市里的投资者的经济地位和投资方法是千差万别的。有的驾驭着巨额资金,犹如一艘巨型航空母舰,完全是重量级拳手的模样,出手强悍,一拳能致人死地。有的只有四位数的资金,是名符其实的“蚊子户”,东一口西一口,只想叮一点别人的血,虽无力量,但来得快逃得急,也自有一番套路。
“人不可能两次涉足同一条河流”,这句至理名言,同样适合于股市。股市就像河流,在任何时间、任何地点的表现形式和内涵都不是完全相同的。 (事实上,我们在股市犯下的错误往往是重复的)
股市中“逢高减磅”的手法开始普遍时,股市将不再有更高的点位供你减磅,因为此时接盘寥寥,没有接盘,何来高点?此时正确的手法是“不限价出局”。
股市中“追涨杀跌”盛行时,由于投机资金活跃和拉动,股市将持续上升,此时正确的手法是“持股待涨”。
股市中长线捂股的投资者增多时,短线炒作将变得容易和安全。
股市中投资者获利观望的气氛浓厚时,及时减磅是上策。
股市极度低迷,投资者纷纷割肉出局、证券公司门可罗雀时,逢低介人的时机已经来临。
所有的投资者都知道的利好,也认为它是利好时,反而成利空了。
所有的股民都开始认为股市赚钱,并不计风险地介入时,风险就来了。
所以说,持有和空仓是互相的,操作难易也是对立的,上涨和下跌是互相关联的,顶部和底部是成对出现的。
因此,股市高手善长利用利好出货空仓,任凭股市再怎么疯狂也不为所动。利用上涨行情获利后,便不再持有,成功后又不自我夸耀。
因为他们不因一次成功而沾沾自喜,所以在后来的操作中便不会失误,因而也不会导致获得的赢利又重新在股市中亏损出去。

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