港股复盘:恒指低位反弹500点,会议传递重大信息量

“你们,值得更好的仪式感 ”– 12月21日,星期五 – 在美联储周三加息冲击后,隔夜美股继续剧烈波动,加上如果今晚财政预算案无法过关,美国政府将需要关门的…

“你们,值得更好的仪式感 ”
– 12月21日,星期五 –

在美联储周三加息冲击后,隔夜美股继续剧烈波动,加上如果今晚财政预算案无法过关,美国政府将需要关门的可能性,美股再次出现大跌,道指跌2.0%;标普500跌1.6%;纳指一度陷入熊市(从年来高位下跌逾20%),最终收跌1.6%。另外,美原油期货再度大跌4%,创17个月新低。
从目前跌幅来看,2018年12月的美股大概率创下近10年来最大的月跌幅和季度跌幅。
数据来源:富途
虽然美股的弱势大家已有所预期,但近期下跌的速度无疑是过急,稍一不慎随时会引发大型的踩踏事件促使一场股灾,从而影响到港股甚至全球的市场气氛。
今天的早盘时盘,市场气氛亦是相当差,除了受美股拖累外,另一则谣言亦在搅动市场情绪。内容主要指出中央经济工作会议决定不减税不降费,以及房产税明年强行闯关。对于造谣生事的人,监管机构绝不能辜息他们的。图片来源:网络
受谣言拖累,恒指盘中跌逾300点,A股亦越走越低,但市场没多久便传出两则重大消息,逐一扫除市场的不安。
上午10:30左右,市场传出消息称“中宣部对首批部分游戏已完成审核,正核发版号”,消息一出,游戏股即迎来大涨。
腾讯(0700.HK)从最低跌逾1%急速反弹,收涨4.51%,报315.2元,为恒指拉升逾110点,指尖悦动(6860.HK)和创梦天地(1119.HK)亦分别大涨9.88%和8.33%。游戏版号自今年3月以来暂停审批,这次恢复正常无疑是对游戏股一大提振。
图片来源:新浪财经
另外,到了午后,国务院发布了一个简短有力的声明,“我们注意到网上关于中央经济工作会议决定不减税不降费等传闻,这与事实相反。”
图片来源:中国人民银行
自此,大市早前的忧虑一扫而空,A股于尾盘时盘急速反弹,跌幅有所收窄,上证指数收跌0.79%;深证成指跌1.20%;创业板指跌0.61%。
恒指从最低位一度反弹近500点,最终收涨129点或0.51%,报25,753点,成交额大增至912亿元。北上资金净流入1.48亿元;南下资金净流入12.77亿元。
从板块表现来看,内房股一度表现最差,融创中国(1918.HK)、雅居乐(3383.HK)和中国恒大(3333.HK)一度分别大跌5.6%、4.1%和4.1%。最终内房股随谣言被澄清而跌幅有所收窄,而中国恒大(3333.HK)、华润置地(1109.HK)和深圳国际(0152.HK)仍跌逾1.7%。
今天结束的中央经济工作会议,当中对房地产调控会发出如何的基调将成为内房股走来的走势的关键。房地产税会否如“谣言”中所说的“明年强行闯关”一样,这并不知道,但明显地,房地产税立法步伐不会停滞。
根据新华社刚于傍晚公布的的中央经济工作会议通稿,当中强调了“因城施策”,这意味着,在2019年的楼市调控上,各地政府或会出现更多的微调,但整体来看,还是不会远离“坚持房子是用来住的、不是用来炒的”的思路。
图片来源:新华社
另外,会议指出,“积极的财政政策要加力提效,实施更大规模的减税降费,较大幅度增加地方政府专项债券规模”。对此,我们可预期中央将在2019年财政政策继续发力,更大规模的减税降费是能够期待的。
同时,会议亦指出“稳健的货币政策要松紧适度,保持流动性合理充裕”,这意味着货币政策应该倾向维持现状,以定向宽松为主,大水漫灌的可能性不大。
图片来源:新华社
大规模的减税降费亦符合会议另一个强调的地方,“以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年”,中央说得这么明白就是怕大家不懂,明年的经济增速不宜过分看空,不然怎么庆祝明年的70周年。图片来源:新华社
对于会议内容,很多措施虽然不是首次提到,后续还要看中央的执行能力。不过,重要经济政策的基本信息都已提到了,信息量足够大,但详情可能要等到明年3月全国人大会议通过后才会公布。
无论如何,我们还是要坚信中央的决心,正如会议中提到,“上下同心,迎难而上,以经济社会发展的优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年!”
01百济神州pd-1新数据公开,略失望

今日,百济神州(6160.HK)公布了关于公司PD-1替雷利珠单抗的数据,该数据来自18年12月5日更新的1A/1B期临床数据。
数据披露了尿路上皮癌,食道癌,胃癌,肝癌,非小细胞肺癌等几种癌症的数据,其中,从客观缓解率(ORR)看,食道癌,肝细胞癌,非小的ORR都较低,与原研O药和K药相比,数据都略差,而且O药K药的数据是三期大样本数据,所以目前来看,在这几个适应症,百济神州似乎都没有当初CHL数据高CR的辉煌。
而且值得注意的是,百济的不良反应情况也不只是很好,出现高等级不良反应的比例不低。
所以该数据已经说明,百济该药物的潜力,很有可能不及预期。
而且,默克方面也取消了与百济PARP抑制剂的合作。
综上,这份公告已经是一份大雷。
但今天的百济神州股价并没有太大反应,只跌了2%,虽然百济估值的核心还是在BTK抑制剂能否成为Best in class,但PD-1和PARP都有利空,再看看现在的估值,继续下跌是不可避免的。

02
放量飙升,福莱特玻璃是啥故事?

尽管今日中港两地市场一度惨不忍睹,A股A50更是资金互相踩踏,但是福莱特玻璃(6865.HK)却逆势走强,早盘涨幅触及14.02%,全日收涨9.35%。
消息面上,高毅资产首席投资官邓晓峰在近期的路演活动中表示,光伏行业已经走过了最艰难的阶段,经历了2018年的产业调整之后,可能第一次可以不靠补贴,实现需求的自发增长。
原因是光伏组件的价格大幅降低,发电成本下降,同时几乎各个国家的市场需求都在增长。并且,自9月以来光伏玻璃价格环比改善,行业毛利率水平已经从11月初的10-15%提升至20%。另一方面,今年9月中旬,福莱特A股IPO顺利过会。换言之,随时有可能上市。那么,按照资料披露,计划募集资金18.2亿元,发行2亿股,对应计算A股发行价在9.1元,而今日收盘价仅为2.34港元。
因此,小编愚见,市场资金现阶段的核心视角大部分还是公司A股上市的预期。

2018年圣诞假期休市安排
港股市场:
12月24日(星期一)圣诞节前夕,为港股半日市,当天下午休市半天;
12月25日(星期二)、26日(星期三)为香港圣诞节假期,港股休市,27日(星期四)恢复正常。
沪、深股通市场:
12月24日至26日,27日照常开通。

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