听风识鸟之2季度大佬最新持仓

文/大道至简A股中报披露进入尾声,多家私募大佬持股动向逐渐浮出水面。在成泉系雄安一战闻名后,我们微信公众号文章中通过跟踪成泉系调仓动向,准确提前把成泉系捕抓的2017年第一只高送转…



文/大道至简A股中报披露进入尾声,多家私募大佬持股动向逐渐浮出水面。在成泉系雄安一战闻名后,我们微信公众号文章中通过跟踪成泉系调仓动向,准确提前把成泉系捕抓的2017年第一只高送转股凯普生物,2018年海南岛被国务院连升两级从而引发今年海南板块大爆发的行情,当然我们也第一时间在海南板块高位时,成泉资本获利了结离场的信息传递给我们的读者《投石问路之大佬们最新持仓!(附股)》
那么,在今年A股总体市场估值进一步下移过程中,大佬们的持仓如何变化,让我们一睹为快!

“通天”成泉系持仓市值大幅下降

屡次成功抄底的成泉资本在今年二季度上市公司公布的10大流通股东的持仓个股市值大幅下降。
作为自称为“事情与政策驱动策略”为主的成泉系,持仓重点依然放在中小市值板块。
简单总结为:成泉资本新进融捷股份,增仓久联发展、科远股份、中原内配、银河电子、宜昌交运、文科园林、凌霄泵业、绿茵生态、天银机电、瑞特股份、江苏雷利、凌云股份、栖霞建设、先达股份等,减持航天晨光、四创电子。其中,多次增仓后又减一部分仓位的文科园林可谓是成泉系的大爱,我们也关注后续发展!

淡水泉基金不畏熊市,精选个股穿越牛熊!

在A股二季度整体估值不断下移,行情震荡下跌的过程中,8月份机构认识到了过往A股市场精准拐点的淡水泉时刻到来了!
在资产管理的江湖上,流传着“淡水泉时刻”一说,即当知名私募基金淡水泉旗下产品净值大幅下跌时,往往是加仓买入好时机。从淡水泉过往业绩表现看,在调整时买入的投资者,几乎全都赚了大钱。
市场之所以出现“淡水泉时刻”,是因为淡水泉的投资策略是“基于基本面的逆势投资”,投资风格恒定不漂移,精选个股,集中持股,不择时。
在机构看来,当市场出现系统性风险的时候,基本上泥沙俱下,少数投资人依靠仓位管理而高位逃顶。淡水泉坚持逆势投资,集中持仓,会受市场波动影响,但是因为精选个股能力很强,风格不漂移,好公司总能穿越牛熊,从淡水泉旗下产品的业绩表现看,拉长周期看,几乎所有产品均是震荡向上、屡创新高。
在淡水泉旗下产品大幅回撤时买入,最后总能赚到钱,以至于当淡水泉大幅回撤的时刻,被称为淡水泉时刻,截至8月10日,淡水泉旗下产品平均跌幅或已经超过20%。
那么二季度淡水泉基金的持仓动态如何呢?
从上图可以看到,淡水泉基金知行合一践行自己的投资理念,在大盘与个股不断下跌的过程中,淡水泉基金二季度不断加仓买入!

规模逼近千亿的高毅资产,卡位产业链信号明显!

作为从原曾任南方基金投资总监和投委会主席离职的董事长邱国鹭,在资本市场的名声同样响当当,多才的邱总还写过了深受投资者好评的投资书籍—-《投资中最简单的事》。
从公募基金离任后的邱总创建了高毅资产,秉承一贯的价值投资理念,截止到2018年,多个场合私下交流已知高毅资产所管理的资产规模已逼近千亿之巨,相信这个规模也是高毅资产的投资理念受到更多投资者的认可所至!
从上图可知,高毅资产二季度最明显的动态就是卡位新能源产业链,建仓进入宁德时代,旗下2只公开产品外加未披露的高毅资本管理有限公司-HCM中国基金共3只产品合计持股超过1200万股,占流通股比例超过5%;
减仓之前持有的半导体个股法拉电子,新进该板块个股华天科技,市值大约只有4600万;同时大幅增持一季度刚进城的恒顺醋业,在一季度刚进的顺鑫农业股价不断创新高的过程中,坚定持有还继续加仓,可以说,高毅资产投资理念从产业链出发,重视上市公司所处行业的生命周期与竞争格局,我们继续关注!


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