被自嘲刷屏了。。。

今天市场冲高回落,各大指数都是收涨,成交量也回到了1.2万亿,不过盘后港股跳水了,懂得都懂,大家明天要先做好准备。资金方面,昨天两融余额上升3.6亿元;北向资金今天净流入41.7亿…

今天市场冲高回落,各大指数都是收涨,成交量也回到了1.2万亿,不过盘后港股跳水了,懂得都懂,大家明天要先做好准备。资金方面,昨天两融余额上升3.6亿元;北向资金今天净流入41.7亿元,资金依旧在纠结中。————昨天,上海证券报发了一篇文章,被各大机构的周期研究员疯狂点赞转发,这篇文章标题包含了关键词——“机构急招周期行业研究员”。是什么让周期研究员们如此兴奋?周期行业之前实在是太惨了,涨的都是消费、医药、科技成长,周期研究员们只能负责给饮水机换换水,顺便充当一下炒股段子的素材,我最近看到好几个周期研究员在朋友圈发段子自嘲:周期研究员开会一发言,基金经理纷纷面带笑容微微点头,不是因为周期研究员讲得好,而是因为他们打开手机一看,自己买的白酒医药科技又涨了;周期一涨,机构就开始招周期研究员,结果试用期一过刚好走人,因为周期行情早已结束了;周期研究员开电话会议总想拉着家电研究员一起开,不然根本没人听,而家电研究员总会十分嫌弃地嘟哝一句:家电是消费,不是周期。而最近事情发生变化了,这些被当成段子的周期板块涨势很不错,以我们机构150榜单上最近经常出现的万华化学为例,它过去20个交易日涨了38.5%。昨天有大V提到了一个重仓万华化学的基金——易方达供给改革,它的前十大持仓全部都是化工股,最近很多都跑出了超额收益:
这里面近期超额收益最高的还不是万华化学,是亚士创能,它是建筑涂料及建筑保温新材料的领先企业,上半年业绩同比大增197%-217%,并且公司公布了定增方案,募集资金由公司实控人全额认购。超额收益排第二的是金禾实业,主要产品包括食品添加剂、大宗化学品、医药中间体等,公司主要做的是甜味剂,甜味剂是仅次于调味品的第二大类食品添加剂,要是市场对公司的定位从化工品向消费品转变,看看某调味品龙头,估值的变动弹性还是很大的。组合里的农药公司近期表现都不错,就算是里面涨幅最低的扬农化工,其实近期也跑的跟大盘差不多,如果从3月份的低点算起,它的涨幅超过了50%。我们之前提过这个板块的逻辑,既有蝗灾等病虫害带来的需求增加,也有之前印度封锁产生的供给扰动。综合下来,这个组合最近净值表现优异,近一月排名在前2%,近10天排名更是进入了前1%。前两周某大基金研究部做了调整,银行地产煤炭有色钢铁化工的研究组都被优化的不见了,周期研究员们听完瑟瑟发抖,现在机构反而急招周期行业研究员,大家终于长出一口气。上证报的报道里,还有一段郭锐先生的评论,也被研究员们疯转,这可能也是目前机构对周期行业的一个代表性看法:“周期除了判断方向,更重要是判断级别,或者说是周期向上的空间和弹性有多大。现在面临的主要问题是我们的宏观经济整体弹性在变小,大部分周期行业的盈利弹性看起来不足,这时候最好的做法是在这些顺周期的板块中挑选具有比较好个股逻辑的公司进行布局,特别是有成本优势,同时有量增逻辑的个股。”————今日【机构150】涨幅前十观察:
今天的榜单涉及热点较多,医药、消费、军工、免税、新能车都有身影,市场还是处在板块轮动当中。近期机构讨论比较多的是亿纬锂能,主要集中在两件事上,一是港股电子烟第一股思摩尔国际发布中报预告,业绩增长40%左右,而亿纬锂能是思摩尔的二股东;二是亿纬锂能子公司收到华晨宝马汽车供应商定点信,意味着亿纬锂能将成为宝马在中国市场继宁德时代之后合作的第二家动力电池供应商。榜单整体涨幅不算高,市场人气较前段时间有所下滑,从第一到第十的涨幅差距比较大,市场分化比较明显,目前还是当作结构性行情来看待。P.S. 如果有不了解【机构150】的小伙伴,可以在公众号菜单栏回复关键词【机构150】,就能获取机构重仓150的清单啦~
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